一、行情回顾
三大指数今日皆出现深V走势，沪指午后一度跌近4%，失守2700点整数关口，最低下探至2666.33点，深成指、创业板指跌近5%，随后探底回升跌幅收窄。银行、煤炭等高股息权重股拉升护盘，长江电力、农业银行双双创出历史新高，中国神华续创2008年2月以来新高，中国电信等涨超2%。下跌方面，CRO板块午后跳水，药明康德跌停，泓博医药、康龙化成、博腾股份跌幅靠前。个股呈现普跌态势，沪深京三市下跌个股近5000只，今日成交8057亿元。
二、当日热点
1.大消费
国泰君安认为，2024年春节启动时间晚于同期，预计返乡比例将进一步提升，春节滞后也有利于企业和消费者备货，地产酒开瓶率在场景修复后有望显著提升，考虑到消费力仍待修复，大众价位的礼品例如零食礼盒、区域名酒、乳制品及植物饮料等核心单品有望放量。
2.智能制造
智能制造板块今日相对亮眼，中马传动尾盘水下直线封板，克莱机电、襄阳轴承等多股涨停。
消息上，据央视新闻2月1日报道，习近平在中共中央政治局第十一次集体学习时指出，科技创新能够催生新产业、新模式、新动能，是发展新质生产力的核心要素。必须加强科技创新特别是原创性、颠覆性科技创新，加快实现高水平科技自立自强，打好关键核心技术攻坚战，使原创性、颠覆性科技创新成果竞相涌现，培育发展新质生产力的新动能。
浙商证券指出，新质生产力包括8大新兴产业和9大未来产业，对应大科技大健康和大制造赛道。市场方面，浙商证券预计2024年投资机会在于从传统生产力到新质生产力，上半年传统生产力相对占优，基建、地产稳增长和出口出海性价比红利需关注；下半年新质生产力涉及的大科技、大健康和大制造赛道相对占优。
同时国信证券表示，新型工业化发展背景下，制造业提效降本、转型等需求迫切，智能制造成为各企业塑造长期竞争力的关键。据头豹研究院统计，2020年中国智能制造市场规模达2.7万亿元，预计到2025年，行业市场规模将达5.3万亿元。
综上来看，今日题材跌多涨少，午后指数一度跌穿2700点，随后北向资金流入跌幅收窄。跌停家数依然没有减少的情况，从跌幅榜来看，此前8板的中视传媒天地板，上海本地股、医药、中字头依然是重灾区。
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