三大指数宽幅震荡，截止收盘，大盘下跌0.05%，报于3357.74，也是没谁了，谐音就是“散，散，我去，去死”。看来，明天这个黑色周四逃不开了。
可转债今天继续发酵，应该是资金也确实个股里找不到啥新鲜东西了，所以跑可转债去了。个股上，中材龙头这个调整个几天，其他的亮眼的像金牛化工，陕西黑猫，前期各种老妖都开始表现了起来。
但是想淮油昨天精彩的地天，今天直接一个大低开，感觉这个板上溢价说不出来的恶心，当下行情可想而知。
但是别急，今天就来围观一下，现在依然脱颖而出的俩位大佬，骚操作更是震惊游资圈！
特邀嘉宾：只做龙头
擅长把握核心热点机会，经常在龙头股启动时及时推演逻辑把握主升浪，主流题材拿的准、中线价投格局稳。
一起采访一下龙头老师》》
1、龙哥最新投资逻辑是哪些，新开仓做了哪些票？
近期的短线逻辑：
鄂尔多斯 ，市场资金3月3日水下绿盘低吸， 3月4日冲高止盈，市场资金带走15个点
C德固特，市场资金3月4日 水下负四负五做了低吸，3月5日开盘止盈，市场资金带走了20个点
中材节能，市场资金3月4日 市场资金打板入场，3月9日翻红止盈，带走了23个点
章源钨业，市场资金3月5日 市场资金水下低吸，3月8日市场资金开板止盈套利止盈8个点
新钢股份，市场资金3月8日市场资金低吸浮亏，3月9日反弹止损3个点离场
陕西黑猫，市场资金3月10日市场资金低吸收获涨停目前浮盈继续跟踪
短线逻辑主要的利润来源是做了 碳中和板块的短线主升浪行情，
鄂尔多斯、中材节能，是碳中和题材的核心龙头，碳中和作为近期受到高级别政策驱动的短线核心题材胜率和赔率都 有较强的保障。 并且鄂尔多斯同时也受益于硅铁期货大涨创新高的催化刺激，德固特都是因为首日超卖后存在预期差并且本身属于环保版块的注册制新股沾边蹭了碳中和的热度在3月4日低开后做了低吸走出了短线的大幅反弹行情后及时在隔日做了兑现
新钢股份卖点做的一般，预判到了钢铁本身作为低估值+碳排放受益方向加上机构大买加持有上涨中继的预期，但是当日买入大涨后尾盘回落，次日卖点谨慎了一些卖在了反弹的中途没有拿到盈利出局。
碳中和的政策驱动逻辑：
习近平总书记在联合国大会一般性辩论上宣布，中国将在2060年实现碳中和，这是中国首次在国际社会上提出碳中和承诺。
沿碳中和总体策略及每个策略中的“堵点”，四大主题及对应的十二个细分赛道有望受益于碳中和承诺带来的边际变化，且“坡长雪厚”：1）电力脱碳主题：风电/光电实现对火电的规模化替代是“堵点”，对应储能、分布式光伏、特高压产业链；2）终端电化主题：化工/商用车/建筑等较难电气化的领域脱碳是“堵点”，对应废钢处理、石墨电极、氢能-燃料电池、生物燃料、装配式建筑产业链；3）节能提效主题：对应功率半导体IGBT产业链；4）排放绿化主题：废塑料等废弃材料脱碳与碳收集是“堵点”，对应生物降解塑料、塑料回收、CCUS产业链。
近期的中线逻辑：
近期抱团股的瓦解趋势明显， 部分价投资金有转战低估值+业绩稳定增长的前期涨幅较小的核心资产的预期。
近期市场抱团股调整风险还未结束，个人是在280--325 做了一段五粮液的行情后，目前没有新开仓的预期，继续耐心避险
近期套利避险的方向是：
82~87元做了一段中国平安的波段差价，在87减仓后目前底仓继续跟踪，
57元潜伏的格力电器，市场资金在60.5元以上做了减仓继续跟踪
2、格力电器、中国平安的中线逻辑回顾：
中国平安：
公司公布2020年年报，集团实现归母营运利润1395亿，同比+4.9%，全年分红每股2.2元，同比+7.3%；20年年报符合市场预期，展望21年机构观点对公司的发展保持乐观。1）新单增速有望持续保持高位：由于20年Q1疫情扰动，21Q1NBV仍将有望在1月份的高增长基础上略微回落至20%以上，超出市场预期；展望2-4季度，考虑到公司20年季度NBV逐季走低，而随着公司新产品竞争力提升，将有望推进后续时间新单销售持续高增长。2）资产端利率的上行以及信用风险事件出清将对股价产生有利催化：利率随着经济的持续复苏将在H2出现上升区间，十年期国债收益率有望触及到3.5%，显著利好公司股价；华夏幸福债务事件预计后续将逐步得到解决，从当前的悲观情绪中释放。公司当前股价对应21年底EV仅0.91X，目标价112元，对应21年P/EV估值1.33X
格力电器：
渠道效率提升和高品牌力将有力支撑高ROE。格力的高ROE主要源于其高净利率，我们认为渠道改革后的格力净利率仍有提升空间：1）成本端：凭借格力的规模效应、产业链议价权、“压货”模式带来的生产均衡，格力有望保持在产业链中的强势话语权。2）价格端：渠道改革提升渠道效率，缩减渠道利润，有助于提升空调出厂价。格力的产品品质和品牌形象深入人心，坚实的品牌力也将有力支撑其高品牌溢价。
公司渠道改革有利于提升渠道效率，释放渠道利润。后续，格力有望受益于新零售模式的低渠道加价率、高零售能力，和“压货”模式的高生产效率。我们看好公司治理和经营策略上的有利变化。预计公司2020~2022年EPS为3.02/4.02/4.55元，如果对应2021年18倍的动态市盈率，中线仍有稳定强于大市的预期。
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特邀嘉宾：脑陀螺
游资陀螺老师市场掌舵人，与市场风向标同频，强势股一网打尽。
市场前期老妖陕西黑猫，今天早盘强势涨停，虽然后面偶有露量，但是依然是封死的状态，我们的陀螺老师，对于“老情人”更是回封直接关注一笔，优秀！这个板估计明天溢价妥妥的。
一起围观下老师的逻辑》》
逻辑：打板陕西黑猫的逻辑：以前超短赚钱效应充沛的时候都会有老龙反抽玩法，反包走二波，如星期六3.2-3.6那波，这种玩法的特点就是回调个大概30%左右便反包首板启动。结果随着市场进化大家慢慢熟悉了这种老龙玩法，便有很多资金提前在老龙见顶下跌途中左侧抄底做潜伏盘，导致老龙玩法近期被彻底玩坏了，比如最近这波陕西黑猫并没有跟金牛化工、中材节能这波周期进行反抽。虽然短线墨迹但并不妨碍它回调30%是安全位置，既然知道位置相对安全，就算是做郑州煤电的补涨，这个右侧确认板也可以打来做短线投机套利。甚至我明天的锁仓意愿也是比较强的，有较大连板预期。
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