一、行情回顾
市场全天高开低走，创业板指尾盘跌超3%，科创50指数跌近5%。银行板块逆势走强，工商银行、建设银行再创新高，沪农商行创年内新高。机器人概念股继续活跃，横河精密、多伦科技、秦安股份、大洋电机等涨停。下跌方面，军工板块下挫，甘化科工、洪都航空跌停；半导体芯片股走低，紫光国微跌停。个股呈现普跌态势，沪深京三市超4900股飘绿，今日成交1.47万亿。截止收盘沪指跌1.33%，深成指跌2.5%，创业板指跌3.41%。
二、当日热点
1、大消费：国家发改委：正在研究制定扩大内需战略实施方案（2026-2030年）
板块今日12股大涨，上海九百5天5板，新华百货3天2板，青岛食品2天2板，茂业商业、峨眉山A、九牧王、广百股份、国芳集团、文投控股等涨停，百大集团涨10.0%。
消息面上，国家发改委国民经济综合司副司长左刚透露，正研究制定扩大内需战略实施方案（2026—2030年），并将加快推动印发实施；国家统计局数据显示，前三季度全国居民消费价格同比上涨0.9%，工业生产者出厂价格同比上涨2.3%。
中邮证券认为，未来三年A/H股低估值消费龙头有望迎来价值重估；截至2026年6月30日，申万食品饮料指数PE（TTM）为18.6倍，与2000年初标普500必需消费指数估值水平相当。中邮证券指出，一旦资金虹吸效应结束，该指数有望复刻标普500必需消费指数走势，成为资金避险的重要选择，低估值、高股息、稳增长的消费龙头有望在未来三年实现相对指数的超额收益。
2、机器人：物理AI引发关注；马斯克称明年年末有望实现Optimus对外交付
板块今日19股大涨，海洋王8天7板，赛福天4天4板，襄阳轴承4天4板，秦安股份、东贝集团、横河精密、凯众股份、凯中精密、宏明电子、弘景光电等涨停，中塑股份涨15.1%，深水海纳涨11.4%。
消息面上，10月22日，宇树科技在杭州举办2026世界物理AI大会，创始人王兴兴称物理AI可能最早明年被前沿AI突破；同日智元开源“具身推理”数据集，覆盖九类推理场景，可支撑真机协同训练。马斯克在特斯拉财报电话会上称，人形机器人有望成为全球最大产业，预计明年年末相关问题解决后才对外部企业交付Optimus。
东吴证券、湘财证券认为，物理AI的竞争重心正由硬件升级转向模型与数据闭环，模型路线已从视觉—语言—动作转向世界—语言—动作，行业处于量产爬坡与订单验证并行阶段，硬件确定性最高、软件天花板最高但路线尚未收敛；湘财证券指出，产业链最直接的变量是量产节奏与订单验证，短期灵巧手、减速器、丝杠、关节模组等环节受益确定性更高，中长期具身大模型能力领先的本体厂商成长空间更大。
3、车联网/车路云：未来车辆将被强制安装C-V2X
板块今日3股大涨，国脉科技2天2板，大明电子、亚太股份等涨停。
消息面上，C-V2X领域一位从业者透露，相关部门正在推动车辆安装蜂窝车联网（C-V2X）的强制性标准制定工作，相关工作组已经成立，目前已有几十家单位参与。
C-V2X是基于蜂窝移动通信技术演进形成的车用无线通信技术，营运车辆已率先被要求安装。今年7月，交通运输部就《营运车辆运营安全技术和管理要求》强制性国家标准征求意见稿公开征求意见，首次将LTE-V2X直连通信车载信息交互系统列为营运车辆强制标配；按照草案，实施满25个月后，国内所有新增营运客车、货车、牵引列车须出厂搭载LTE-V2X直连车载交互终端（OBU）。
4、业绩增长：三季报密集披露
板块今日10股大涨，青岛食品2天2板，盾安环境、天邑股份、中谷物流等涨停，众智科技涨16.3%，久吾高科涨11.0%，百大集团涨10.0%。
消息面上，三季报密集披露
除上述热点外，还有ST股、资产重组、其他等概念盘中活跃。
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