一、行情回顾
市场全天震荡走强，沪指在时隔210个交易日后，突破去年924行情高点3674点，创出2021年12月13日以来新高，创业板指大涨超3%。CPO、液冷服务器等AI硬件股持续爆发，工业富联等多股涨停。券商股集体走强，国盛金控等封板。个股涨多跌少，全市场超2700只个股上涨，今日成交2.18万亿，较上日放量2700亿。
二、当日热点
1.机器人
机器人概念今日继续大涨，北纬科技、中马传动、福日电子等多股涨停。
催化上，8月14日至17日，全球首个以人形机器人为核心的综合性盛会——2025 世界人形机器人运动会将在北京国家速滑馆举行。
据中商情报网数据显示，2024年全球人形机器人产业规模达34亿美元，同比大增57.41%，预计2025年将进一步增至53亿美元，2028年有望突破200亿美元大关至206亿美元，年复合增长率凸显高景气度。国内市场表现同样亮眼，2024年产业规模达27.6亿元，同比增长53.33%，2025年预计翻倍至53亿元，2028年更将飙升至387亿元。
国泰海通证券表示，随着人形机器人逐步量产，灵巧手也有望迎来规模化发展；目前灵巧手正向更高的仿生度、集成化和智能化的方向发展，是人形机器人的“神经末梢”与价值高地。
国海证券认为，目前特斯拉最新展示的灵巧手视频使用微型丝杠+腱绳的传动方式，未来其他国产机器人也陆续使用类似的传动方案，两类零部件应用有望扩大。
2.液冷服务器
液冷服务器板块今日继续大涨，淳中科技、大元泵业、飞龙股份等多股涨停。
东方证券认为，以往的海外液冷产业链供应商主要为台系和美系公司，国内厂商难以进入海外液冷产业链；随着海外AI服务器出货量提升，海外液冷供应商产能难以满足日益增长的液冷需求；而国内供应商在产品质量、技术、服务等方面持续提升，逐步取得海外市场认可，如英维克等已进入英伟达供应链体系。预计海外液冷需求扩张将为国内液冷供应链公司创造出海机会，未来将有更多国内公司进入海外液冷产业链；参考汽零成长路径，预计竞争力较强的国内液冷供应商将有望从单一部件配套逐步拓展至模块化、总成化配套，由Tier2向Tier1逐步迈进，实现配套价值逐步提升。
除液冷外，AI硬件方面PCB、算力、光通信等板块均有大涨，工业富联涨停，新易盛、中际旭创等大涨超10%，再创历史新高。
3.有色金属
有色金属板块今日表现，丽岛新材、江顺科技、华峰铝业、华锡有色等涨停。
据界面新闻报道，据权威的芝加哥商品交易所“美联储观察”数据显示，美联储9月降息25个基点的概率为89.1%。
太平洋证券指出，随着美国降息预期升温，金属价格有望抬头。在国内反内卷的趋势下，多行业内竞争格局预期向好有政策支撑。
东北证券认为，当前铜权益资产仍未充分计入乐观预期，仅是对此前过于悲观预期的修复，随着降息渐至和基本面优化，未来铜矿股EPS预期和PE均有进一步上修空间。
除上述热点外，医药、大消费、脑科学等均有活跃；跌幅方面，新疆概念跌幅居前。
*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议
*风险提示：股市有风险，入市需谨慎
沪公网安备31011802004900号
