A股分析师前瞻：关注地缘冲突与即将到来的中报季

本周券商策略分析师普遍关注即将到来的中报季以及地缘冲突对资本市场的扰动。

兴证策略张启尧团队分析称，随着中报业绩预告陆续披露，6月至7月中这段时间，景气投资或更加有效。中报业绩有望改善的方向主要集中在部分出口链、涨价链、AI和金融等领域。包括受益于全球出口竞争优势的摩托车、照明设备、电池、工程机械；受益于消费补贴+出口优势的白电、乘用车；受益于涨价的有色、玻璃玻纤、油服工程、农化制品；受益于AI算力需求提升的电子元件、电子化学品；此外还有农商行、券商等金融板块。

中信策略裘翔团队也提及，中报季首选或还是北美AI硬件供应链，回调后仍可参与。此外，风电、游戏、宠物、小金属、稀土、券商等方向业绩较好估值合理。以及持仓出清比较彻底的一些行业如锂电设备、逆变器等亦可关注。

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