2月5日主题复盘 | DeepSeek概念大涨,云服务、应用也表现不俗,机器人活跃


一、行情回顾

市场全天高开回落,三大指数涨跌互现,黄白二线分化明显。Deepseek概念股持续爆发,每日互动美格智能南威软件航锦科技竞业达等多股涨停。半导体芯片股走强,安凯微大为股份涨停,恒烁股份北京君正涨超10%,中芯国际涨逾7%。机器人概念股反复活跃,冀凯股份景兴纸业鸣志电器天永智能等多股封板。下跌方面,CPO、铜高速连接等算力硬件方向走弱,华脉科技沃尔核材长飞光纤等跌停,太辰光新易盛中际旭创等跌超10%。个股涨多跌少,沪深京三市超3400股飘红,今日成交1.3万亿。

二、当日热点

1.DeepSeek概念股

DeepSeek概念股今日大涨,美格智能3连板,每日互动、杭锦科技等多股连板。

消息上,国产大模型DeepSeek在春节假期间继续刷屏全球,浙商证券认为带来性能、价格、开源三重冲击:

首先,性能比肩国际顶尖模型,在数学、代码、自然语言推理等任务上的性能可比肩OpenAI o1模型正式版。

其次,低成本颠覆市场格,DeepSeek API服务定价远低于OpenAI,以输出为例,每百万输出tokens 16元(约2.2美元),GPT-o1每百万输出tokens 60美元。

再次,践行开源理念,DeepSeek-V3和推理模型DeepSeek-R1均开源Meta首席科学家杨立昆评论“开源模型正在超越专有模型”。

方正证券表示,应用端来看,Deepseek自成立之初始终坚持开源路线,R1发布意味着高性价比模型能力的平民化,增强应用落地及商业化的可行性,为AIROI带来更多空间。进一步看,R1解除中国AI应用发展在模型能力和算力方面的压制因素,中国AI应用企业或将更加受益;且R1作为推理系列模型,符合Agent产品逻辑,有望推动产品形态加速升级。

推理侧,低成本降低AI应用的开发与应用门槛,推理算力需求加速兑现。市场格局方面,R1训练不再依赖CUDA(但使用了PTX)和大规模高端算力,英伟达的绝对垄断地位预期在短期受到动摇,算力叙事或进一步向云厂ASIC(海外)/国产算力厂商(国内)演绎。

2.东数西算/算力

算力板块今日分化,大涨的主要是云服务厂商,杭钢股份云赛智联等涨停,光环新网大涨14%。

消息上,据观察者网报道,假期期间阿里、字节、百度等中国云巨头均已接入DeepSeek,2月5日,京东云已经正式上线 DeepSeek-R1和DeepSeek-V3模型。

港股金山云假期期间两日涨40%,

国盛证券表示,Deepseek有望加速国内云厂商大模型追赶速度、拉平模型层差距。同时加速国内企业上云、利好云厂商下游需求增长。显著缩小云厂AI前期投入与应用兑现之间的时间与资源成本,规模效应下有望进一步提升国产云厂商利润率。

3.机器人

机器人概念今日继续活跃,冀凯股份盛通股份日海智能等涨停。

催化上,春节期间,宇树科技的人形机器人H1在2025年蛇年春晚舞台上惊艳亮相,凭借其灵动的舞姿和高科技的加持,瞬间成为全场焦点。视频中,阵列H1根据舞蹈要求,身着东北特色的大花棉袄,学着人类舞动身姿,挥动双手的手绢,甚至可以将旋转的手绢扔在空中,然后回收接住。

海外方面,在1月30日特斯拉财报电话会上,公司表示,2025年公司内部要求生产1万个机器人,预计至少可以生产数千台,计划2026年下半年开始对外出售,增长的过程会非常迅猛,长期来看,Optimus有望创造超过10万亿美元的收入。

另外,1月31日,Figure创始人CEOBrett Adcock发布Figure商业化进展,签约了其第二个商业化客户,且是美国最大的公司之一(推测是亚马逊)。此次签约的最新的客户是美国最大的公司之一,它为Figure提供了大批量发货的潜力,这将推动成本降低和AI数据收集。

招商证券认为,当具身模型出现理论突破,实现大规模泛化能力的时候(也就是具身智能的ChatGPT时刻),具身智能的大规模投资与机器人的大规模应用才会出现。随着具身智能的不断发展,这一时刻将会不断临近,人形机器人真正的商业化量产也将临近。国泰君安表示国内机器人整机厂商及电机、减速器、传感器、丝杠等在内的机器人核心零部件供应商值得关注。

除上述热点外,人工智能大模型、国产芯片等表现活跃;跌幅方面,AI硬件:光模块、PCB,微信小店等跌幅居前。

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