晚报 | 2月5日主题前瞻


1、DeepSeek突破性进展提振AI产业信心,这两家AI应用及算力公司已完成相关适配。
2、人形机器人产业再迎密集催化,这些价值量较大零部件环节公司望持续受益。
3、两部门:决定对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制。
4、我国成功在太空验证首款国产碳化硅功率器件。
5、日本流感近千万人,概念股受关注。

明日主题前瞻

1、DeepSeek | 据北京商报报道,上线20天,DeepSeek日活已突破2000万,创下了又一项新纪录。此前,DeepSeek140个市场的移动应用下载量排行榜上位居榜首。根据国内AI产品榜统计,DeepSeek应用(不包含网站数据)上线5天日活就已超过ChatGPT上线同期日活,成为全球增速最快的AI应用。目前华为云、腾讯云国内四大云巨头都已正式支持DeepSeek,海外AWS、微软智能云等云巨头已官宣支持。

点评:国海证券认为,DeepSeek的突破表明了我国在算力受限的情况下,通过极致的技术探索,实现对海外AI技术的追赶的可行性,将进一步提振包括中国在内的全球AI工作者的信心,激发AI创新活力。同时,DeepSeek有望通过成本优化和技术创新,推动全球AI应用和AI终端技术的创新和普及,并有望加速AGI时代到来。DeepSeek-R1代表中国力量引领了全球AI产业创新,或将提振AI产业信心,推动AI应用、AI端侧创新加速,并将利好AI算力需求实现长期增长。

2、人形机器人 | 春节期间,宇树科技的人形机器人H12025年蛇年春晚舞台上惊艳亮相,凭借其灵动的舞姿和高科技的加持,成为全场焦点。在春晚官方发布的彩排视频中,宇树旗下机器狗产品Go2,以及人形机器人产品也有现场表演节目及运输物品等环节亮相。此外,130日,特斯拉在召开的2024Q4业绩会上透露,特斯拉Optimus预计25年可生产数千台,未来扩产节奏迅速。

点评:兴证策略认为,2025年人形机器人产业链有望从主题投资进入盈利兑现阶段,得益于中国制造业加成下的成本控制优势,以及国内多元化应用场景下商业化闭环具备,国内机器人整机厂商有望受益于成本端和需求端的双重优势,从而逐渐在国际上展现出竞争力。此外,国内外机器人逐渐步入量产阶段,带动全产业链受益。可关注产业链价值量较大的零部件环节,如电机、滚珠丝杠、减速器、传感器等。

3、战略金属 | 24日,商务部、海关总署联合发布公告称,为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务,经国务院批准,决定对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制。出口经营者出口上述物项应当依照《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国两用物项出口管制条例》的相关规定向国务院商务主管部门申请许可。本公告自发布之日起正式实施。《中华人民共和国两用物项出口管制清单》同步予以更新。

点评:分析认为,我国是钨、碲、铋、钼、铟等金属的主要生产国和出口国之一。出口管制实施后,市场供给将明显减少,而这些金属在半导体、光伏、电子器件、军工等众多领域不可或缺,需求短期内难以大幅下降,供需失衡会推动价格上涨,相关矿业龙头有望受益。

4、碳化硅 | 据新华社报道,中国科学院微电子研究所与中国科学院空间应用工程与技术中心合作研制的碳化硅(SiC)载荷系统,已通过天舟八号货运飞船成功进入太空,并在空间站轨道上完成了科学试验。此次试验主要验证了国产高压抗辐射碳化硅功率器件的性能,并在航天电源系统中进行了应用测试。经过一个多月的在轨加电试验,碳化硅载荷测试数据正常,成功进行了高压400V碳化硅功率器件的在轨试验与应用验证,其静态和动态参数均符合预期。

点评:分析表示,目前,SiC已成为下一代功率器件竞争的制高点,其应用潜力不仅在航天领域,在高速列车、风力发电及智能电网等领域,SiC也独具优势。随着技术的不断进步和生产成本的逐步降低,碳化硅有望在未来取代传统的硅基半导体,成为半导体材料领域的重要力量,产业链有望受益。‌‌

5、医药 | 日本国立感染症研究所131日公布的数据显示,自202492日至2025126日,日本国内累计流感病例据推算已达到约952.3万人。数据显示,截至20241229日的一周内,日本全国约5000家流感定点医疗机构共报告31.8万例病例,为上年同期的三倍多。这项数据首次超过30万,刷新1999年采用现行统计方法以来的最高纪录。

点评:22日,国家卫生健康委办公厅、国家中医药局综合司发布《关于印发流行性感冒诊疗方案(2025年版)的通知》。在新版诊疗方案中,奥司他韦继续被列为抗流感病毒治疗的最重要药物之一,广泛适用于各类人群。

宏观、行业新闻

1、吴清:抓紧落地进一步全面深化资本市场改革总体实施方案,成熟一项、推出一项。

2、两部门:2025年底前,所有省份要将省内异地住院直接结算费用纳入就医地按病种付费管理。

3、商务部、海关总署:决定对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制。

4、国务院关税税则委员会:自2月10日起对原产于美国的部分进口商品加征关税。

5、2024年我国对外非金融类直接投资较上年增长10.5%。

6、中国1月财新制造业PMI为50.1,连续四个月维持在荣枯线上。

7、2025年春节档总观影人次突破1.7亿,刷新影史纪录。

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