有点超预期

今日市场三大指数高开后全天强势震荡，沪指突破4100点站上4100点之上，量能层面沪深两市成交额2.25万亿，较上周五增量1038亿，盘面普涨，超过4300家上涨，涨跌停比为83:3，跌停板以及跌停炸板的都是偏高位的，而涨停则主要集中在AI应用以及光伏以及化工板块。
AI应用的主要催化是字节跳动的即梦2.0发布，极大简化了复杂视频的制作流程，显著降低了废片率，这也使得今天早盘AI视频的相关大面积一字板的原因所在，其中荣信文化，中文在线等都是20厘米一字涨停，权重三六零午后涨停，此链条后续可以在看热度。
光伏则主要是特斯拉太阳能电池计划启动，扩大太阳能电池制造业务，而我们前期指出光伏行业中国全球市占率高达80%，所以海外这块的绕不开中国，这块也使得今天光伏板块再次大面积异动，其中亚玛顿趋势新高涨停，协鑫集成四连板，TCL中环涨停炸板又回封。光伏行业近期利好催化是一方面，另一方面我们指出当下行业处于大的周期底部，行业有望在26年出清部分落后产能，所以以产业周期的角度看待当下光伏产业，很多大趋势还是低位的，可以继续去跟。
化工板块则主要是涨价驱动，其中百川股份趋势新高，化工涨价的逻辑在于供给侧政策硬约束，以及产能刚性收缩，也有阶段性检修，年假等因素，可以继续关注此板块。
而随着海外英伟达的大涨，A股的AI硬件也是应声而起，其中天孚通信20厘米涨停后又打开，太辰光冲高17个点回落，但也是分化的，易中天三兄弟的新易盛，中际旭创则是偏弱一些。
此外，消费端的免税店珠免集团涨停，中国中免冲高，假期临近，我们前期讲到的消费属性的美妆的贝泰妮，旅游的宋城演艺，酒店的锦江酒店，白酒的水井坊，可以作为防御性的方向保持跟踪关注。
综合，今天市场量能有效放大，上涨的因素一方面是外围市场美股的上涨，以及美股的科技板块大涨带动亚太市场全面回暖，包括日韩以及香港市场，另一方面是我们的自身韧性，沪指重回4100点站上20日均线之上有些超预期，有量就有交易机会，积极关注。

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