明日主题前瞻
1、特斯拉 | 根据特斯拉公布的一季度生产及交付报告，其在全球范围内生产超过18万辆汽车，交付近18.5万辆汽车。特斯拉还表示Model Y在中国获得的极高人气，正迅速提升产能至最高阶段。截至发稿时，其在美股盘前交易中上涨逾7%。
点评：目前Model Y在中国处于供不应求状态，官网显示，当下订购的最早交付时间为2021年6月。川财证券黄博表示，随着产业链国产替代加速以及规模效应带来的成本下降，Model Y有望在年内降低价格。此外，磷酸铁锂电池的安全性和寿命显著好于三元电池，对车企降低成本有较大帮助，预计Model Y也有望推出磷酸铁锂版车型。三花智控为特斯拉供货车用热管理核心零部件；宁德时代是全球动力电池龙头厂商，今年以来已公布多个扩产计划。
2、有色 · 铜 | 全球大宗商品贸易巨头托克集团近日在接受媒体采访时表示，能源转型过程中需要建设大量绿色新型基础设施，将大幅拉动铜等金属的消耗量。以风电为例，海上风力发电场对铜的使用量比传统的能源基础设施高出五倍。预计未来十年，全球铜消耗量将增加30%-40%，其中三分之一的增量来自交通运输行业，三分之一来自能源基础设施的建设。
点评：高盛大宗商品团队也表示，铜价在3月份有所回落，主要是由于库存季节性升高。但预计从二季度开始，全球铜市场将出现持续短缺。未来3个月/6个月/12个月的铜目标价分别为9200美元/9800美元/10500美元。截至发稿时，纽约COMEX铜期货上涨逾3%。A股铜行业上市公司中，紫金矿业[601899.SS、02899.HKEX]、西部矿业的原料自给率较高，且今年有大型项目投产。
3、钢铁 | 4月2日，螺纹钢期货主力合约收报5157元/吨，为2011年3月以来新高，今年累计涨幅约18%。热轧卷板和线材期货均达到期货品种上市以来新高，今年累计涨幅分别为22%、15%。据测算，当前国内螺纹钢毛利为2020年年初以来最佳水平。
点评：业内人士表示，在碳中和的大背景下，钢铁行业限产力度持续增强，供应端偏紧的格局已然显现。而下游钢材需求良好，铁矿石、焦炭等原材料价格下行，预计今年钢铁企业盈利水平将有显著提升。公司方面，鞍钢股份[000898.SZ、00347.HKEX]、沙钢股份、中钢国际等一季报业绩大幅预增，均因钢材产品价格和销量增长。
4、粮食安全 | 4月2日，国新办举行粮食和物资储备发展情况发布会。国家粮食和物资储备局副局长梁彦表示，“十四五”规划首次将实施国家粮食安全战略纳入五年规划，作专节规定，从产购储加销体系的各个环节作出总体安排和部署。除此之外，“十四五”规划涉及粮食安全问题还有多个“首次”，包括首次将增强粮食综合生产能力作为约束性指标纳入规划，首次明确国家制定《粮食安全保障法》等。
点评：从总体来看，我国的粮食安全是有保障的，但从中长期看，粮食供求仍将处于紧平衡态势。国际形势复杂，国内粮食需求持续增长、地缺水少人多、种粮比较效益低、粮食容易遇到自然灾害、结构性矛盾比较突出等，都是潜在的风险隐患。“十四五”时期要确保粮食产量继续稳定在6.5亿吨，即1.3万亿斤以上，这是一个安全保障类约束性指标，必须执行。同时，在储备、流通、产业支撑、设施建设等各环节加强粮食安全。隆平高科是我国最大的杂交水稻种子供应基地，技术及应用处于世界领先地位。北大荒是我国目前规模最大、现代化水平较高的种植业上市公司和重要的商品粮生产基地。
5、钙钛矿 | 据报道，4月2日，无锡极电光能科技有限公司对外宣布在大面积钙钛矿组件效率上取得了突破性进展，经全球权威测试机构JET（日本电气安全环境研究所）严格检测，在63.98cm2的钙钛矿光伏组件上实现20.5%的光电转换效率。该效率是目前全球范围内大面积钙钛矿组件效率的最高纪录，已经与当前主流晶硅产品效率相当。这一开创性的数据带来的最直观的结果，就是极电光能朝着产业化应用方向迈进了坚实的一步，最终实现商业化量产只是时间问题。
点评：钙钛矿太阳能电池正成为全球公认最具前景的新一代光伏材料。业内预计未来通过使用新型材料的钙钛矿太阳能电池器件的转换效率最高能达到50%左右，是目前商业化的太阳能电池转化效率的2倍左右。中国实现碳达峰、碳中和“30.60”目标需要的投资规模在100万亿元以上，而光伏产业在其中的占比颇高。更高效率、更低成本的光伏技术，是光伏发电大规模商业化应用的重要支撑。正是在这一背景之下，钙钛矿电池成为了资本聚焦的重要对象。拓日新能在互动平台表示，公司对钙钛矿光伏技术已早有研究，并有项目储备立项。公司正与相关行业企业探讨合作布局。协鑫集成协鑫集团旗下苏州协鑫纳米科技有限公司已建成钙钛矿组件中试生产线。
其他重要主题
1、风电 | “风声”再起、全球多国力推海上风电。
宏观要闻
1、央行等五部门发布通知，进一步延长普惠小微企业贷款延期还本付息政策和信用贷款支持政策至2021年底。
2、国际能源署-第26届联合国气候变化大会净零排放视频峰会近日召开，国家能源局表示将大力发展非化石能源，构建以新能源为主体的新型电力系统。
3、携程发布春季旅行大数据报告，清明节总预订量同比增长300%。若与2019年对比，国内机票订单实现双位数增长，酒店订单量增逾两成。
4、美国3月份新增非农就业91.6万人，显著好于预期的64.7万人。数据公布后，道指、标普股指期货升至历史新高，10年期美债期货跌至年内低位。
5、4月2日下午，国家发展改革委组织召开东北振兴省部联席落实推进工作机制第一次会议。会议强调，推动东北振兴取得新突破积极培育健康养老、冰雪经济、文化旅游等新业态。
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